Трейдер

04.12.2020

Трейдер — кто это такой и чем занимается?

Трейдер — это индивид, участник финансового рынка, совершающий операции купли-продажи биржевых и внебиржевых активов с целью привлечения дохода, перераспределения и сбережения капитала. Под биржевыми активами подразумеваются акции, облигации, фьючерсы, опционы, валюты, сырьевые товары, энергоресурсы, криптовалюты и другие финансовые инструменты. Трейдеры, называемые также краткосрочными инвесторами, спекулянтами, торговцами и реже биржевыми игроками, относятся к типу людей, зарабатывающих исключительно интеллектуальным трудом. Базовая задача спекулянта — купить актив дешевле, продать дороже.

Трейдер

Размышляя над вопросом, кто такой трейдер (trader), многие случайные наблюдатели за инвестиционной деятельностью, будь то через призму рекламы, книг и кинематографии, делают неверные умозаключения. Трейдер для простых людей — это банкир, финансист или даже брокер. Однако подобное представление о том, кто такой трейдер, является заблуждением. Перечисленные специальности не взаимоисключают друг-друга, но не раскрывают сути, что это за профессия — трейдер и чем он занимается. 

В подготовленном далее материале мы постарались доступно рассказать, кто такие трейдеры, как они зарабатывают и с какими профессиональными трудностями сталкиваются. Также отдельно раскрываем тему, как стать трейдером с нуля на примерах успешных спекулянтов. 

Трейдер — это кто и чем занимается простыми словами

Чтобы объяснить, кто такой трейдер простыми словами, сперва расширим профессиональный понятийный аппарат. Иначе задача истолковать кто такой трейдер, брокер, банкир и другие участники рынка усложняется. 

История трейдеров (trader) берет начало в XVI веке с появления Антверпенской и Лионской бирж, участники которых были представлены только покупателями и продавцами. Нынешняя структура рынка куда сложнее, включая: 

  • Государство — оказывает влияние на деятельность рынка посредством формирования регуляторной денежно-кредитной политики, а также выступает отдельным рыночным субъектом. 
  • Фирмы и предприятия — эмитируют (выпускают в обращение) и размещают на рынке собственный капитал или берут в пользование средства на определенных условиях для расширеной деятельности. 
  • Финансовые институты (банковские структуры, кредитные организации, кооперативы, инвестиционные дилеры, брокеры, пр.) — объединяют разрозненных субъектов финансового рынка и опосредствуют их взаимодействие. Поэтому такие институты еще называют финансовыми посредниками. Те же брокеры, предоставляющие доступ к рынку частным инвесторам и спекулянтам (trader), популяризируя информацию о том, кто такой трейдер и чем он занимается, формируют спрос на финансовые ресурсы. Определяют таким образом рыночную цену последних. Финансовые посредники перемещают сбережения домашних хозяйств, нефинансовых институтов и иностранных участников к субъектам хозяйствования, которые в них нуждаются. 
  • Посредники — отдельная группа финансовых субъектов, обслуживающих функционирование рынка. К ним относятся: организаторы рынка (биржи, торговые системы, саморегулирующиеся организации и т.п.), профессиональные участники рынка (брокеры, дилеры, андеррайтеры), депозитарные учреждения (депозитарии, регистраторы, хранители) и др.
  • Субъекты рынка — выступают в роли эмитента, инвестора и посредника.

Эмитенты — юридические структуры и организации, выпускающие в обращение (эмитирующие) финансовые инструменты (акции, облигации, пр.) в целях привлечения дополнительных финансовых ресурсов со стороны инвесторов. В тоже время инвесторы — лица осуществляющие вложения временно свободных активов (прежде всего денежных и / или материальных) в финансовые инструменты для сохранения и увеличения капитала. Здесь мы подошли к ответу на вопрос, кто такой трейдер на бирже простыми словами. 

Фактически, разница между тем, кто такой трейдер и инвестор заключается во времени удержания открытой позиции. Например, инвестор купив акции не станет их продавать через неделю, а будет удерживать не менее 3-6 месяцев, а то и лет, если актив растет в цене. Трейдеры же, как правило, торгуют исключительно внутри дня, редко перенося незакрытые (не проданные) позиции между сессиями (рабочее время биржи). Иначе говоря, торговцы зарабатывают со сделок на короткой дистанции (от пары минут до 1-2 дней), инвесторы вкладываются в рынок с расчета на долгосрочную перспективу (от месяца до года и более). Следовательно, отвечая на вопрос, что за профессия трейдер — это простыми словами спекуляции. 

Мы не станем отдельно углубляться в тему, кто такой проп или свинг трейдер (trader), ведь детальная классификация участников рынка уже есть на нашем сайте. В соответствующем разделе ресурса вы можете узнать, кто такой трейдер работающий на финансовые учреждения (институциональный), частный инвестор, криптотрейдер, как стать трейдером бинарных опционов и т.д. 

Как стать трейдером с нуля?

Предмет интереса, как стать трейдером с нуля в России и других странах со слабоустойчивой экономической безопасностью в структуре околорыночных вопросов является одним из наиболее часто обсуждаемых. При этом парадокс в том, что чем ниже уровень финансовой грамотности человека, тем выше его самоуверенность в собственной исключительности. 

80% новичков, изучив одну статью о том, как стать трейдером в России с нуля, открыв счет на Московской бирже, безрассудно пускаются в бой. Результат столь глупой «авантюры» отображен в официальной статистике ММВБ. Согласно последней лишь 10-15% инвесторов систематично зарабатывают на рынке, остальные несут убыток. Поэтому первое правило, как стать успешным, профессиональным трейдером с нуля — набраться терпения. Остальные правила, как стать хорошим трейдером на фондовом рынке и других площадках изложим тезисно: 

  1. Изучение основ и профессиональной терминологии. Недостаточно знать, кто такой трейдер и чем занимается инвестор. В этой профессии необходимо глубокое понимание специфических терминов, правил торговли конкретными активами, знание стратегий, принципов риск-менеджмента, психологии трейдинга и т.д. Если вы утром проснулись с мыслью «хочу стать трейдером, с чего начать», за два дня почитали в интернете о том, как стать успешным трейдером, а на третий решили открыть брокерский счет — вы уже банкрот. 
  2. Обучение. В интернете достаточно бесплатных источников, где подробно изложено, что нужно знать, чтобы стать трейдером. Наш сайт не исключение. Однако альтернатива бесплатному самообразованию — наставничество ментора и курсы, ускоряющие и систематизирующие становление. Проблема такой формы получения знаний — учащенные случаи мошенничества и дилетантизма на рынке инфобизнеса. Нивелировать этот аспект также поможет наш ресурс, где ведется обновляемый рейтинг проверенных трейдеров (авторов учебных материалов, курсов, стратегий, поставщиков сигналов, пр.).
  3. Оттачивание навыков. Речь идет о приобретении торгового опыта на демо-счете перед тем, как стать трейдером на Московской бирже или другой площадке. Это поможет познакомиться с терминалом, освоить использование технических средств инвестора, проверить стратегию и себя самого. Глупейший поступок новичка, недавно узнавшего, кто такой трейдер, — открытие сразу денежного счета. Индивидов без терпения ждет слив депозита в первые дни. 
  4. Станьте успешным трейдером. Если в течение месяца торговли на демо-счете вы увеличили, а не слили депозит, время из стажеров переходит в класс полноправных участников рынка. Уделите достаточно времени выбору надежного брокера, создайте счет и начинайте торговать на собственные средства.

Трейдер для простых людей представляет собой профессию без ограничений. Поэтому ответ на вопрос, можно ли стать трейдером без финансового образования, начав с нуля — да. Но будьте готовы принять, что рынок не для всех. Не каждый способен преодолеть психологические барьеры, совладать с эмоциями и уделить достаточно времени саморазвитию. 

Перед тем, как стать успешным трейдером с нуля, задача минимум — формирование системы теоретических знаний и практических навыков в сфере функционирования и развития выбранного финансового рынка. Далее понимание организации и технологии проведения инвестиционно-торговых операций. 

Экономический календарь для Форекс трейдеров

Последовательность торговли на рынке FOREX связана с использованием таких инструментов, как:

  • экономический календарь Форекс для трейдеров (trader);
  • фундаментальный анализ;
  • технический анализ;
  • MN-H4 (трендовые линии, фигуры);
  • математические индикаторы и графики. 

Календарь трейдера определяет, каким образом и в каких целях будут задействованы перечисленные инструменты, используясь не только на валютном рынке. Экономический календарь для трейдеров — аналитический инструмент, агрегирующий целевую макроэкономическую и политическую информацию о предстоящих событиях. Тех, которые косвенно или непосредственно сопричастны с индустрией финансов. 

Экономический календарь рынка Форекс для трейдеров (trader calendar) помогает оценить рыночную ситуацию, прогнозировать трендовые направления и выстраивать алгоритм действий наперед, формируя торговые планы. Календарь экономических новостей для трейдера содержит перечень значимых событий, касающихся преимущественно публикации статистической информации в США и странах ЕС. К каждому событию приводятся сведения о соответствующем экономическом индикаторе и прогноз о влиянии этой «новости» на определенную валютную пару в указанные дату и время (процентное изменение без доверительного интервала). 

Календарь трейдера

Наибольшей популярностью в рунете пользуется Инвестинг экономический календарь Форекс для трейдеров на русском. Инвестинг календарь событий трейдера включает, помимо Форекс, информацию еще по 250 биржам. Позволяет просматривать графики, котировки, новости, прогнозы и т.п. Календарь трейдера Форекс на практике применяет каждый профессиональный спекулянт, торгующий валюту. 

Сколько зарабатывают трейдеры в России в месяц?

Сколько зарабатывают трейдеры в России в месяц — вопрос, требующий всестороннего рассмотрения. То, сколько зарабатывают трейдеры на фондовом рынке, Форекс, криптобиржах и прочих площадках зависит от многих переменных: 

  • Торговый стиль (вид трейдинга). Выбранный метод ведения торговли определяет, сколько зарабатывает трейдер на бирже в день, месяц и т.д. Условно выделяют 4 основополагающих подхода, как зарабатывают трейдеры — скальпинг, интрадей, позиционный трейдинг, инвестирование. Каждый из стилей отличается торгуемыми таймфреймами, предпочтительными финансовыми активами, стратегиями, временем удержания сделок и т.д. 
  • Начальный банк. Размер депозита предопределяет, сколько можно заработать трейдером за месяц. Так начав с условной 1 000 $ ваш потенциальный доход на порядок ниже, нежели при банке в 10 000 $. Это логически закономерное следствие рынка — больший капитал дает большую прибыль.
  • Время. Здесь речь идет как об уже упомянутых торговых стратегиях, так и времени, которое затрачено на самообразование, совершенствование навыков и работу над ошибками. Опыт — краеугольный детерминант, определяющий, сколько зарабатывает начинающий трейдер и зарабатывает ли вообще. 
  • Рынок. Каждый из рынков отличается капиталоемкостью, минимальным порогом входа, торгуемыми активами и прочими переменными. Поэтому сколько зарабатывают трейдеры на криптовалюте, фондовом рынке, Форекс или бинарных опционах — вопросы лежащие в разных плоскостях. 
  • Брокер. Компания, оказывающая посреднические услуги, если речь идет о честных, лицензированных структурах, зарабатывающих с комиссионных сборов. Поэтому итоговые расчеты, сколько реально зарабатывают трейдеры уместно производить за вычетом комиссий и уплаты налогов. 
  • Психология. Минимум 50% того, сколько зарабатывают успешные трейдеры России, США и любой другой страны дает умение контролировать эмоции, абстрагируясь от рынка. Если не решены проблемы жадности, азарта, страха и других барьеров, описанных в трудах о рыночной психологии, для вас бессмысленно знание, сколько зарабатывают профессиональные трейдеры. Вы не заработаете и рубля, идя на поводу у чувств, неприемлемых для спекулянта.
  • Риск-менеджмент. В управлении рисками кроется ответ на вопрос, кто такой трейдер и чем он занимается. Сколько может заработать трейдер — это зависимость от того, насколько грамотно взвешены и просчитаны риски. Хеджирование, диверсификация, банкролл-менеджмент — первооснова любой стратегии, включающая правила трейдера для успешной торговли. 

Помимо прочего, стоит учесть географический фактор, ведь показатели, сколько зарабатывают трейдеры в США и России несопоставимы. В первом случае речь идет об сильнейшей экономике в мире, старейших и мощнейших биржах, развитом регулировании рыночных отношений и высоком уровне жизни населения. РФ в этом плане уступает соседу по каждому из пунктов. Следовательно, цифры отражающие сколько зарабатывают трейдеры в России в месяц и США могут иметь разницу даже в пару нулей. Также будет отличаться и процент успешных трейдеров. Он определяется финансовой грамотностью населения и возможностью создавать свободный капитал.

Если говорить о том, сколько в среднем зарабатывает трейдер, цифры разумно выразить в процентном эквиваленте. В этом контексте нет эталонных данных, сколько зарабатывают опытные трейдеры. Однако в зависимости от рынка выведены ориентировочные показатели, выражающие, сколько зарабатывает хороший трейдер:

  • Фондовый рынок — от 30% годовых и выше. Расчет производится с учетом размера депозита. Например, если инвестор владеет портфелем общей стоимостью 10 млн, за год его чистая прибыль составит 3 млн при 30% доходности. Разумеется, это не предел того, сколько зарабатывают трейдеры на фондовом рынке. Но такой показатель считается наименее рискованным. 
  • Форекс. Точно нельзя сказать, сколько процентов в месяц зарабатывают валютные трейдеры России, но известно, что успешным считается спекулянт, чья средняя ежемесячная доходность не падает ниже 10-15%. Это объясняется тем, что на валютном рынке, как правило, оперируют меньшими суммами, нежели на фондовом. Поэтом 100-150% годовых для Форекса — уровень профессионалов. Во многих источниках, описывающих, сколько зарабатывает трейдер Форекс, говорится от цифрах в 300-500% годовых, но это единичные случаи. На них ориентироваться не стоит, иначе рискуете потерять депозит в первый же месяц.
  • Крипторынки. Здесь нет ограничений, сколько зарабатывают трейдеры на криптовалюте, как по доходности, так и рискам. Вложив сегодня 1 000 $, спустя месяц она может превратиться в 100 000 $, а еще через неделю вы лишитесь всего после искусственного дампа курса монеты или взлома биржи.

Здесь мы рассмотрели не все варианты, как и сколько можно зарабатывать трейдером, но это не столь важно, будь то успешный трейдер бинарных опционов, криптотрейдер или инвестор на фондовом рынке. Любые ограничения потенциальной доходности условны, а риски реальны. Поэтому, усвоив, кто такой трейдер, не забудьте разобраться в вопросе, кто такой профессиональный, успешный трейдер и чем он отличается от новичков и дилетантов. 

Самые успешные трейдеры мира

Самые успешные трейдеры мира за всю историю — элита финансовых рынков. Они в разное время меняли представление об инвестировании, создавали новые стратегии, разрабатывали технические средства торговли и зарабатывали миллионы за день, становясь классиками и признанными мастерами своего дела.  

Истории успешных трейдеров во многом рассказывают, как стать профессионалом с нуля, преодолевая удары судьбы и финансовые потери. Стратегии, советы и правила успешных трейдеров приобретают статус догм, которые находятся вне времени, адаптируясь и модернизируясь современниками. Составляя ТОП список успешных трейдеров нельзя не упомянуть личностей, вошедших в историю как самые богатые трейдеры мира:

  1. Джордж Сорос — человек, который сломал Банк Англии. Трейдер получил признание после управления деньгами клиентов в Нью-Йорке с 1969 по 2011 годы. В 1973 основал собственный хедж-фонд. Поворотный момент в карьере случился в 1992 году, когда Сорос «сыграл» против британского фунта, заработав с одной сделки состояние в 1 миллиард долларов США. Где бы не упоминались успешные трейдеры на Форекс, вы обязательно встретите имя Джорджа Сороса, введшего понятие «мышление успешного трейдера». 
  2. Карл Икан. Родился в Нью-Йорке в семье учителей. Инвестировал во многие международные и американские компании, включая Apple, Netflix, Time Warner, Revlon, Viacom, Motorola и другие. Торговые идеи Карла и записки успешного трейдера сделали его одним из самых богатых людей в мире с чистым капиталом более 17 миллиардов долларов. 
  3. Рэй Далио. Получил степень магистра делового администрирования в Гарвардской школе бизнеса в 1975 году. Основал инвестиционную компанию Bridgewater, продав квартиру в Нью-Йорке. Успех компании стремительно вырос в 80-х, и к 2011 году она превратилась в крупнейший во всем мире хедж-фонд. В его управлении состоянием на 2020 находится около 160 миллиардов долларов.

Самые успешные трейдеры России, список которых ведется на нашем сайте, по объективным причинам достигли меньшего западных коллег, но заслуживают не меньшего внимания. Среди успешных трейдеров России стоит выделить Александра Элдера, Олега Дмитриева, Александра Герчика и Алексея Афанасьевского. Эти люди сделали неоценимый вклад в развитие фондового рынка России, продолжая развиваться как профессионалы и реализовывать новые проекты в финансовом секторе. 

Успешные женщины трейдеры вызывают не меньшее восхищение. Поэтому в целях саморазвития рекомендуем подробнее изучить биографии Дины Мехты, Кэрол Гэлли, Синтии Кейс и других представительниц слабого пола в мире трейдинга. 

Трейдер и инвестор: разница и сходства

Трейдер и инвестор, разница которых в подходе к получению прибыли — это равноправные участники рынка. Главное отличие трейдера от инвестора — время и цели удержания позиции. Инвесторы работают в долгосрочной перспективе, трейдеры извлекают выгоду с краткосрочных сделок, торгуя как за трендом, так и против него. 

Если углубиться в тему, в чем разница между трейдером и инвестором, и здесь не удастся обойти стороной тему психологии. Трейдеры подвержены куда большему стрессу и риску, нередко за день проводя десятки операций купли-продажи активов. Инвесторы же могут за полгода совершить 3-6 сделок, в остальное время занимаясь управлением и корректировкой инвестиционного портфеля. По этой причине многие успешные трейдеры, создав достаточный капитал, полностью уходят в пассивное инвестирование. 

Чтобы внести большую ясность по теме, рассмотрим отличия трейдеров от других участников рынка. 

Брокер и трейдер — в чем разница?

Отличие брокера от трейдера в том, что первый, являясь посредником между биржей и трейдером / инвестором выводит сделки клиентов (приказы на куплю / продажу активов) на рынок. Брокер, непосредственно сам, не принимает участия в приобретении финансовых инструментов, работая как доверенное юридическое лицо от имени трейдера, гарантируя выполнение приказа клиента без вмешательства со стороны компании.

Дилер и трейдер: отличия понятий

В случае дилерских компаний, последние, как и брокер, обязуются выполнить сделку клиента на бирже, но при этом могут производить расчет внутри фирмы, торгуя собственными средствами. Подобное подразумевает возможность вмешательства в клиентские сделки дилинговым центром, что не исключает вероятности мошенничества со стороны дилера. 

Трейдер и спекулянт: разница терминов

Отличие трейдера от спекулянта нулевое. Это два тождественных слова, являющихся практически синонимами. Их смысловая вложенность может малозначительно различаться в отдельных случаях по контексту, и не более того. 

Заключение

Резюмируя, не все трейдеры зарабатывают честно результатами собственного труда на рынке. Отдельные индивиды не сумев реализоваться как грамотные аналитики, начинают продавать украденные курсы, ошибочные торговые сигналы и другие заведомо нерабочие продукты и услуги. Чтобы иметь дело исключительно с надежными трейдерами, чья доходность и навыки подтверждены фактами, используйте независимый рейтинг нашего сайта. 

Для того чтобы безопасно заниматься торгами на биржах, недостаточно знать, кто такой трейдер, иметь желание и деньги. Топовые спекулянты показывают, что необходимо обладать знаниями, подготовленной психикой, самодисциплиной, умением ставить цели и придерживаться стратегии. Этих скиллов можно достичь с опытом, но знания требуют времени и усилий. Поэтому прежде, чем посвятить себя торговле, разберитесь, как правильно выбрать брокера, безопасно распределить активы и анализировать их поведение. В этих целях вы также можете использовать бесплатные образовательные материалы нашего сайта, параллельно подобрав грамотного наставника, чьи уже платные услуги, помогут ощутимо заработать и стать на путь трейдерства.

Scroll Up